XAU/USD là gì? Chiến lược giao dịch XAU hiệu quả nhất

Chiến_lược_giao_dịch_XAU_hiệu_quả.png

XAU/USD là chữ cái ghi tắt của Gold/Dollar là loại tài sản luôn có mặt trong danh mục sản phẩm giao dịch của hầu hết Trader hiện nay. Rất nhiều Trader lựa chọn XAU/USD là công cụ giao dịch chính của mình, đây cũng là lý do chúng tôi chia sẻ bài viết đến mọi người lý do tại sao XAU lại được nhiều Trader lựa chọn.

XAU/USD là gì?

Gold trong giao dịch tỷ giá có ký hiệu theo quy ước quốc tế là XAU/USD. Ký hiệu này được hiểu là tỷ giá của vàng so với USD. Cũng giống như EUR/USD chính là tỷ giá của đồng Euro so với đồng Đô la Mỹ.

Ngoài việc được báo giá theo USD thì một số Forex broker còn báo giá Gold theo nhiều loại tiền tệ khác nhau, chủ yếu là EUR và GBP, có ký hiệu: XAU/EUR, XAU/GBP. Khi nhắc đến Gold trong thị trường Forex thì chúng ta sẽ chỉ hiểu là đang nhắc đến cặp XAU/USD.

1 lots vàng bằng bao nhiêu?

Đơn vị đo khối lượng giao dịch của XAU/USD cũng là lot. 1 lot tiêu chuẩn XAU/USD = 100 Ounces.

Ngoài ra, tại một số sàn Forex, bạn cũng có thể được giao dịch với các đơn vị khối lượng nhỏ hơn như mini lot, micro lot.

1 lot tiêu chuẩn = 100 Ounces

1 mini lot = 0.1 lot tiêu chuẩn = 10 Ounces

1 micro lot = 0.01 lot tiêu chuẩn = 1 Ounces

Tỷ giá XAU/USD trong giao dịch Forex

XAU/USD được báo giá với 2 chữ số thập phân, kể cả ở thị trường giao ngay lẫn thị trường Forex, giá trị 1 pip của vàng bằng 0.1 USD.

Ví dụ: Tỷ giá XAUUSD = 1933.97 nghĩa là 1 Ounce vàng = 1933.97 USD. Giả sử tỷ giá vàng tăng lên thành 1934.07, nghĩa là tăng lên 1 pip = 1934.07 – 1933.97 = 0.1 USD.

Nếu giao dịch 1 lot XAU/USD = 100 Ounces vàng thì mỗi chuyển động của pip sẽ có giá trị là 10 USD = 100 (Ounces) x 0.1 (USD).

Biểu đồ giá Gold

Để quan sát những biến động và hỗ trợ cho việc phân tích xu hướng của giá vàng trong tương lai thì biểu đồ giá vàng là công cụ không thể thiếu của Trader khi giao dịch loại tài sản này.

Biểu_đồ_giá_Gold.png

Vào năm 2008, giá vàng lập đỉnh 1032.35 USD, đây là thời điểm diễn ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Đến năm 2011, giá vàng tiếp tục lập đỉnh mới, 1911.80 USD, ở thời điểm hiện tại, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giá vàng tăng đột biến trong giai đoạn từ đầu năm 2019 đến nay và lập kỷ lục cao nhất trong lịch sử, 2075.24 USD.

Sau khi đạt đến mức giá cao ngất ngưỡng thì thị trường bắt đầu điều chỉnh giảm, tuy nhiên, với tình hình bất ổn hiện nay, nhiều chuyên gia vẫn dự đoán rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng lên trong thời gian sắp tới.

Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá XAU/USD

Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sự tăng giảm của giá vàng trên thế giới. Một vài trong số đó có thể kể đến như: chính sách của Ngân hàng trung ương, giá Đô la Mỹ, mối quan hệ cung cầu, ngành công nghiệp sản xuất và gia công vàng, lãi suất, lạm phát, khủng hoảng kinh tế, chính trị tại các quốc gia... Trader giao dịch vàng trên thị trường Forex sẽ dựa vào những yếu tố đó để phân tích và dự đoán hướng đi của tỷ giá XAU/USD trong tương lai. 5 yếu tố chính tác động mạnh mẽ đến giá vàng như:

1. Giá Dollar

Đồng Đô la Mỹ hiện tại chính là một loại tiền tệ an toàn nên nó sẽ là trở ngại lớn cho sự tăng giá của vàng. Nhu cầu đồng Đô la Mỹ tăng lên đồng nghĩa với nhu cầu tích trữ vàng giảm xuống. Hay nói cách khác, giá trị đồng USD tăng lên thì tỷ giá XAU/USD giảm xuống.

2. Dự trữ vàng tại Ngân hàng trung ương thế Giới

Ngân_hàng_trung_ương_thế_Giới_mỹ.jpg

Chính sách về tỷ lệ dự trữ vàng so với tiền giấy của các Ngân hàng trung ương sẽ tác động mạnh mẽ đến giá vàng. Khi các ngân hàng này tăng tỷ lệ dự trữ vàng, họ sẽ thu mua vàng nhiều hơn, có nghĩa là lượng cung vàng trên thị trường trở nên khan hiếm, khiến cho giá vàng tăng lên và ngược lại.

Hiện nay, Hoa Kỳ, Đức, Ý, Pháp, Bồ Đào Nha, Hy Lạp và một số nước ở khu vực đồng Euro là các quốc gia có Ngân hàng trung ương dự trữ vàng với khối lượng lớn.

3. Các chỉ số kinh tế

Lãi suất và Lạm phát là 2 chỉ số kinh tế có ảnh hưởng lớn đến sự tăng giảm của giá vàng.

Một chính sách tăng lãi suất sẽ làm cho giá vàng giảm xuống. Điều này đơn giản dễ hiểu vì khi lãi suất tăng, người ta sẽ có xu hướng đem tiền đi gửi ngân hàng hoặc bán vàng để tìm kiếm một cơ hội đầu tư khác sinh lãi nhiều hơn, khiến giá vàng giảm xuống. Ngược lại, khi lãi suất giảm, vàng sẽ trở nên hấp dẫn hơn.

Đồng tiền có thể bị mất giá theo thời gian do ảnh hưởng của lạm phát nhưng ngược lại, vàng thường có xu hướng bình ổn trong thời gian dài. Chính vì thế, khi lạm phát tăng, người ta sẽ chuyển sang thích nắm giữ vàng hơn.

4. Mối quan hệ cung - cầu

Không chỉ riêng giá vàng mà giá của tất cả các loại hàng hóa khác đều chịu tác động trực tiếp từ mối quan hệ cung – cầu. Nhu cầu nắm giữ vàng gia tăng trong khi nguồn cung vàng không đủ đáp ứng thì giá vàng sẽ tăng lên và ngược lại.

Luôn được xem là “nơi trú ẩn an toàn” thì nhu cầu tích trữ vàng của con người từ xa xưa đến nay vẫn không thay đổi và ngày càng tăng lên. Trong khi đó, nguồn cung thường hạn chế do quá trình khai thác, sản xuất và gia công phức tạp, nên một điều mà chúng ta có thể thấy được là giá vàng luôn có xu hướng đi lên trong dài hạn.

5. Khủng hoảng kinh tế, chính trị

Khủng_hoảng_kinh_tế_chính_trị.jpg

Sự bất ổn về kinh tế, chính trị là một trong những nguyên nhân khiến cho giá vàng tăng mạnh. Thứ nhất, vàng là một tài sản hữu hình; thứ hai, vàng ổn định và không bị ảnh hưởng bởi lạm phát; thứ ba, vàng có thị trường lớn và giàu tính thanh khoản. Cả 3 lý do đó khiến cho vàng trở thành một tài sản an toàn. Khi có một sự bất ổn về kinh tế hoặc chính trị tại một quốc gia, người dân sẽ dần mất lòng tin vào đồng tiền của chính phủ đó và thứ họ luôn tìm đến chính là vàng.

Đơn cử như đại dịch Covid-19, sự bất ổn diễn ra trên toàn thế giới chứ không riêng gì bất kỳ một quốc gia nào và diễn biến của cuộc khủng hoảng này ngày càng trầm trọng, khó có thể xác định được chính xác khi nào mọi thứ sẽ trở lại bình thường, thì nhu cầu dự trữ vàng càng tăng lên. Chính vì thế mà tỷ giá XAUUSD đã tăng lên mạnh mẽ, phá vỡ kỷ lục trong quá khứ.

Chiến lược giao dịch XAU/USD hiệu quả

Chiến lược giao dịch XAU dài hạn

Chiến lược này được thực hiện trên thị trường vàng giao ngay, nơi các bạn tiến hành giao dịch mua - bán vàng vật chất. Với chiến lược này, các bạn có thể mua vàng về cất trữ trong vòng vài tháng, thậm chí vài năm. Khi giá vàng tăng lên cao thì bán ra và thu về lợi nhuận.

Một trong những cơ sở để các bạn có thể đầu tư vàng theo chiến lược này là giá vàng thường có xu hướng tăng lên trong dài hạn, nhìn lại biểu đồ giá vàng, các bạn sẽ dễ dàng nhận thấy điều này. Các biến động giảm giá chỉ là sự điều chỉnh giảm của thị trường trong ngắn hạn và không ảnh hưởng đến xu hướng chung trong dài hạn.

Tuy nhiên, đầu tư vàng theo chiến lược này đòi hỏi các bạn phải có số vốn đủ lớn để lợi nhuận thu được đủ cao thì mới bù đắp được chi phí cơ hội cho một khoảng thời gian đầu tư quá dài.

Chiến lược giao dịch XAU trên thị trường forex

Bên cạnh hình thức đầu tư vàng như mua - bán vàng vật chất trên thị trường giao ngay hay giao dịch các loại phái sinh vàng trên thị trường chứng khoán thì giao dịch vàng ở thị trường forex cũng là một kênh đầu tư sinh lợi hấp dẫn, được rất nhiều nhà đầu tư ưa chuộng.

Một trong những ưu điểm của giao dịch vàng trên thị trường Forex chính là nhà đầu tư có thể kiếm được lợi nhuận bất kể giá vàng tăng hay giảm và tối ưu hóa lợi nhuận trên số vốn nhỏ nhờ đòn bẩy. Hơn nữa, giao dịch XAU/USD trong forex là chiến lược đầu tư vàng ngắn hạn, các bạn có thể kiếm được lợi nhuận chỉ trong thời gian rất ngắn.

Chiến_lược_giao_dịch_XAU_hiệu_quả.jpg

Tuy nhiên, cái gì cũng có mặt trái của nó, lợi nhuận tiềm năng cao thì đi kèm rủi ro lớn. Điều quan trọng để các bạn có thể hạn chế được rủi ro mà vẫn mang về lợi nhuận hấp dẫn là phải có chiến lược giao dịch hiệu quả.

Giao dịch vàng theo tin tức

Như đã phân tích ở trên, giá vàng chịu tác động bởi nhiều yếu tố kinh tế khác nhau nên không ít Trader lựa chọn phương pháp phân tích cơ bản làm chiến lược giao dịch vàng ở thị trường này. Việc thường xuyên theo dõi các sự kiện kinh tế, chính trị của các quốc gia lớn như Mỹ, Anh, Úc hay liên minh châu Âu sẽ giúp các bạn dần hình thành thói quen nhận định về thị trường khi một tin tức bất kỳ được công bố.

Đêm ngày 3/3/2020, theo giờ Việt Nam, FED công bố lãi suất trên thị trường Hoa Kỳ, theo đó, Cục dự trữ Liên Bang quyết định cắt giảm 0.5%, đưa lãi suất về mức từ 1% - 1.25%. Nguyên nhân chính dẫn đến quyết định này của FED là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến kinh tế Mỹ và toàn cầu. Ngay sau khi quyết định này được công bố, tỷ giá XAU/USD tăng mạnh.

Mặc dù các sự kiện hay yếu tố kinh tế tác động mạnh đến giá vàng không xuất hiện thường xuyên, nhưng hầu như đều có thời gian công bố cố định trên Lịch kinh tế. Nếu theo dõi thường xuyên và nhận định tốt, các bạn sẽ dễ dàng nắm bắt được những cơ hội giao dịch với xác suất thành công cao.

Giao dịch vàng với phân tích kỹ thuật

Xét về công cụ phân tích kỹ thuật thì phải kể đến hàng nghìn, trong đó bao gồm hệ thống các chỉ báo, mô hình nến và mô hình giá. Phương pháp phân tích kỹ thuật không đề cập đến việc Trader phải sử dụng tất cả các công cụ này cùng một lúc.

Chiến lược giao dịch XAU/USD với phân tích kỹ thuật đòi hỏi các bạn phải lựa chọn được công cụ phân tích phù hợp với đặc tính biến động của vàng trên thị trường. Tất nhiên, không phải công cụ nào cũng mang lại hiệu quả cao. Một chỉ báo cho tín hiệu giao dịch với xác suất thành công cao trên cặp EUR/USD không đồng nghĩa nó sẽ sử dụng tốt trên tỷ giá XAU/USD.

Chỉ báo kỹ thuật để giao dịch Gold hiệu quả như: RSI, MACD-Histogram, đường trung bình MA, Momentum, Stochastic Oscillator...

Một số mô hình giá: Cái Nêm, Tam giác, Hình chữ nhật, Lá cờ...

Với mỗi công cụ, sau khi đã tìm hiểu ý nghĩa và chiến lược Trade hiệu quả, các bạn phải luyện tập sử dụng chúng trên thị trường để chọn ra cho mình một vài công cụ giao dịch mang lại xác suất thành công cao nhất. Một chỉ báo có thể sẽ hiệu quả với người này nhưng lại không hiệu quả với người khác, nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa. Điều quan trọng là các bạn phải tích lũy kinh nghiệm và tìm ra bí quyết riêng cho mình, đó là chân lý dẫn đến thành công.

Các bạn hãy theo dõi một số hình ảnh giao dịch XAU/USD mà chúng tôi đã giao dịch:

trader_gold_thắng_cao.jpg