Ichimoku Kinko Hyo (gọi tắt là Ichimoku) được phát minh bới Goichi Hosoda, đây là một phương pháp giao dịch kết hợp nhiều chỉ báo theo xu hướng khác nhau, và hình dạng của những chỉ báo này cũng “rất dị” so với những indicator truyền thống được phát triển bởi Tây phương.
Bài chia sẻ hôm nay Trader thấy rõ hơn về chiến lược giao dịch Day Trading với công cụ Ichimoku:
Giới thiệu công cụ Ichimoku
Để giao dịch với Ichimoku bạn cần nắm một vài khái niệm liên quan đến hệ thống này gồm:
Tenkan Sen (Đường tín hiệu): Bình quân giá cao nhất/ thấp nhất của 9 kỳ gần nhất.
Kijun Sen (Đường chuẩn): Bình quân giá cao nhất/ thấp nhất của 26 kỳ gần nhất.
Chikou Span (Đường chậm): Giá đóng cửa lùi về 26 kỳ.
Senkou Span A (Đường dẫn dắt): Trung bình của Tenkan và Kijun sen được đẩy lên 26 kỳ.
Senkou Span B (Đường dẫn dắt): Bình quân giá cao nhất và thấp nhất của 52 kỳ trước, được đẩy lên 26 kỳ.
Kumo (Mây): Vùng giữa của Senkou Span A và B
Quy tắc giao dịch theo Ichimoku
Quy tắc lệnh mua:
Giá nằm phía trên mây Kumo
Đường Tenkan Sen phía trên đường Kijun Sen
Đường Chikou Span nằm phía trên giá của nến thứ 26 tính từ hiện tại
Senkou A phía trên Senkou B
Giá không cách quá xa đường Kijun Sen và Tenkan Sen
Tenkan Sen, Kijun Sen, và Chikou Span nằm ngoài mây Kumo.
Ví dụ lệnh thắng:
Đây là biểu đồ M30, bạn thấy nó có vẻ hơi rối đúng không? Bây giờ hãy phân tích từng điề kiện vào lệnh:
Đường Tenkan Sen màu đỏ phía trên đường Kijun Sen màu tím. Tín hiệu này tương tự như sự giao cắt tăng của hai đường moving average nhanh và chậm. Giá và cả hai đường này đều nằm phía trên mây Kumo (một vùng hỗ trợ).
Trước khi cân nhắc vào lệnh, bạn phải nhìn sang phía bên trái của chart tại đường Chikou Span màu xanh dương, và hãy chắc rằng nó nằm phía trên giá. Nó đã nằm đè lên giá trước khi tách khỏi và đi lên phía trên. Kết hợp các yếu tố này lại với nhau, đồng thời với tín hiệu bullish từ thanh nến được đánh dấu, chúng ta vào lệnh buy tại mũi tên xanh.
Với cú trade này, vùng mây mỏng phía trước chính là mục tiêu giá khá tốt (được đánh dấu bằng hai đường đứt nét).
Ví dụ lệnh thua:
Đây là biểu đồ USD/JPY trên khung M20, setup đã thất bại trong điều kiện thị trường đi ngang.
Nhìn vào mây Kumo, bạn có thể dễ dàng phát hiện ra setup. Đường Tenkan cắt phía trên đường Kijun và nằm phía trên mây Kumo.
Chikou Span nằm phía trên giá ở 26 kỳ trước.
Tín hiệu bullish khá mạnh từ các thanh nên xanh, tuy nhiên sau khi tạo mô hình hai đỉnh, giá đã sụp mạnh.
Quy tắc cho lệnh bán:
- Giá nằm phía dưới mây Kumo
- Đường Tenkan Sen phía dưới đường Kijun Sen
- Đường Chikou Span nằm phía dưới giá của nến thứ 26 tính từ hiện tại lùi về
- Senkou A phía dưới Senkou B
- Giá không cách quá xa đường Kijun Sen và Tenkan Sen
- Tenkan Sen, Kijun Sen, và Chikou Span nằm ngoài mây Kumo.
Đánh giá chiến lược Ichimoku
Thoạt nhìn bạn có thể thấy rằng Ichimoku là một chỉ báo quá phức tạp, làm rối biểu đồ. Đúng là như vậy, tuy nhiên khi bạn tìm hiểu Ichimoku kỹ hơn, bạn sẽ nhận ra rằng nó rất hiệu quả trong việc xác định xu hướng. Hơn nữa, bạn có thể gỡ bỏ, hoặc dùng một chart khác “sạch” hơn sau khi phân tích Ichimoku để tập trung vào hành động giá thuần túy.
